• 石狮市人民政府关于提请审议石狮市2015年财政收支决算(草案)的议案
    日期:2016-07-30 19:30 字号: 阅读人次:1

     

    石狮市2015年财政收支决算(草案)

     

    在市六届人大五次会议上,市财政局代表市人民政府作了《关于石狮市2015年财政预算执行情况与2016年财政预算(草案)的报告》(以下简称《报告》)。现收支决算已编成,特向会议报告2015年财政收支决算(草案)如下:

    一、财政收支平衡情况

    2015年,在市委、市政府的正确领导和市人大的依法监督指导下,各级各部门团结一心,奋力拼搏,财政工作与财政改革有序推进,财政在保运转、保民生基础上,着力保障各项重点项目建设,加强资金统筹调度力度,较好地完成了年度调整预算和市委、市政府交办的各项任务。

    (一)收入预算完成情况

    一般公共预算总收入59.29亿元,减收1.15亿元、降低1.9%,完成调整预算100%。其中:一般公共预算收入完成38.50亿元,完成调整预算100%,增收0.76亿元、增长2.0%

    在一般公共预算总收入构成中:

    国税局完成25.23亿元,减收2.53亿元、降低9.1%

    地税局完成24.40亿元,减收0.28亿元、降低1.2%

    非税收入完成9.66亿元,增收1.66亿元、增长20.8%

    政府性基金收入完成4.23亿元,其中:国有土地使用权出让金收入2.48亿元,国有土地收益基金收入0.12亿元

    国有资本经营预算收入465万元。

    社会保险基金预算收入2.31亿元,其中:新型农村合作医疗基金收入1.38亿元,城市居民社会养老保险基本收入0.93亿元。

    (二)支出预算完成情况

    一般公共预算支出与《报告》增加支出0.12亿元,主要是农林水转移支付收入上级资金的支出。一般公共预算支出48.49亿元,比上年增加3.6亿元、增长8.0%。其中:本级财力支出38.85亿元,上年结转支出2.36亿元,上级专款支出7.28亿元。

    政府性基金预算支出与《报告》减少支出0.31亿元,主要是城市公用事业费结余0.26亿元,农业土地开发资金结余0.05亿元。政府性基金预算支8.02亿元。其中:国有土地收益基金支出0.12亿元;国有土地使用权出让支出6.27亿元,其中本级收入支出2.48亿元,调入资金支出3.79亿元

    国有资本经营预算安排支出465万元。

    社会保障资金支出总计2.00亿元,其中:新型农村合作医疗基金安排支出1.32亿元;城乡居民社会养老保险基金安排支出0.68亿元。

    (具体收支完成情况详见附件1、附件2、附件3、附件4

    (三)一般公共预算收支平衡情况

    1.收入总合计64.76亿元

    1)一般公共预算收入38.5亿元;

    2)上级补助收入11.66亿元;

    3)调入资金3.89亿元;

    4)债券转贷收入8.20亿元,其中:新增一般债券1.06亿元,置换一般债券7.14亿元;

    5)上年结转2.51亿元。

    2.支出总合计62.02亿元

    1)一般公共预算支出48.49亿元;

    2)上解上级支出5.72亿元;

    3)债务还本支出7.14亿元;

    4)调出资金0.67亿元。

    3.平衡情况

    收支相抵,一般公共预算年终结转2.74亿元。

    (四)政府性基金预算收支平衡情况

    1.收入总合计18.69亿元

    1)政府性基金收入4.23亿元

    2)上级补助收入0.20亿元;

    3)调入资金3.91亿元;

    4)债务转贷收入7.43亿元,其中:新增专项债券0.15亿元,置换专项债券7.28亿元;

    5)上年结转2.92亿元。

    2.支出总合计11.49亿元

    1)政府性基金支出8.02亿元;

    2)债务还本支出1.90亿元;

    3)调出资金1.57亿元。

    3.平衡情况

    收支相抵,政府性基金年终结余7.2亿元,其中:基金结余1.82亿元,债务转贷收入结余5.38亿元。

    (五)国有资本经营预算收支平衡情况

    1.收入总合计465万元;

    2.支出总合计465万元;

    3.平衡情况

    收支相抵,年终没有结余。

    (六)社会保险基金预算收支平衡情况

    1.收入总合计4.08亿元;

    1)新型农村合作医疗基金收入1.38亿元,城乡居民社会养老保险基金收入0.93亿元;

    2)上年结转1.77亿元,其中:新型农村合作医疗基金结转0.53亿元,城乡居民社会养老保险基金结转1.24亿元;

    2.支出总合计2.00亿元,其中:新型农村合作医疗基金支出1.32亿元,城乡居民社会养老保险基金支出0.68亿元;

    3.平衡情况

    收支相抵,年终结余合计2.09亿元,其中:新型农村合作医疗基金年终结转0.59亿元,城乡居民社会养老保险基金年终结转1.50亿元;

    二、财政预算执行主要开展的工作

    1支持经济稳定增长。落实减税降费政策。严格执行小微企业结构性减税政策,取消征收15项行政事业性收费等,释放经济发展活力,促进产业优化升级;扶持企业提升创新发展。2015年累计拨付2.6亿元,主要用于支持平台建设、助保贷、企业应急周转金和落实惠企政策等。认真贯彻《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》,及时修订调整我市惠企相关政策;紧跟上级部署,有序开展梳理规范工作,优化投资环境加大建设投入力度。应对社会固定资产投资动力不足,全面加大财政性资金(包括融资资金)投资建设力度,全年累计投入24.72亿元,主要用于:一是支持海洋生物园区、高新区、纺织服装基地等工业园区及周边道路配套设施建设,创造良好投资环境,服务招商引企;二是确保长福、钞坑、灵山灵峰和镇中路二期等片区安置房和配套建设的资金需求。

    2切实保障改善民生。统筹做好保障改善民生各项工作,不断提高人民生活水平和生活质量。2015年全市财政民生支出占本级一般公共预算支出达60%以上,主要项目有:拨付2.2亿元用于保障基本养老保险制度和公职人员年金制度改革;拨付2.45亿元用于改扩建中小学幼儿园;拨付2.02亿元用于提高最低生活保障、新农合及新农保标准;拨付0.17亿元用于兑现新市民积分入住、入学、入医政策;拨付1.15亿元用于实施环卫体制改革和镇(街道)市场化保洁全覆盖;拨付0.06亿元用于落实博物馆、文化馆、图书馆免费开放及流动图书车等举措;拨付1.45亿元用于确保道路交通安全设施、网格化服务管理、食品安全等26个为民办实事项目资金需要。

    3强化财政收支监管。在财政收入环节上,全面加强动态管理,及时分析收入变化,关注重点税源、纳税大户以及非税收入的增减情况,主动协调征收部门做好征收工作,确保应收尽收。在财政预算和支出环节上,控制一般性支出,确保三公经费只减不增。2015年全市三公经费支出计3291万元,同比下降15.62%做好预决算公开工作,认真按照法定要求,2015年政府财政预算、2014年政府财政决算均按要求在市人大批准后公开;财政部门批复预算部门数量115个,达到本级应公开部门数量的100%,在2015年省财政厅组织的抽查财政预决算和部门预算批复工作中获得肯定。制定出台财政预算支出绩效评价办法,进一步加强预算绩效管理,并纳入2016年对全市部门单位预算支出的绩效评价工作。2015年共对全市28个单位32个项目实施财政预算绩效管理,覆盖率达35%同比提高27个百分点。加强财政运行管理,清理并减少3个社保专户,规范资金调度,加强国库集中支付的审核把关,进一步规范政府性债务的管理。认真落实审计整改意见和建议,促进预算单位进一步规范资金资产管理,提高财政资金使用效益。

    4深化财政管理改革。稳妥推进政府购买服务。制定《2015年度石狮市政府集中采购目录及限额标准》,拓宽购买范围至园林绿化、道路保洁、文体服务、旅游规划、审计服务、居家养老等,全年组织政府购买服务4.84亿元。规范行政运行管理,相继出台《石狮市机关事业差旅费管理规定》和《石狮市机关事业会议费管理规定》;完成全市会议定点酒店招标;紧跟上级公车改革意见,压缩存量,处置超标公务用车,拍卖21部、报废14部。盘活存量资产,适时分批盘活政府性投资项目的存量国有资产2.38亿元,提高资产使用效益。

    以上报告,请予审议。

     

    附件:12015年石狮市公共财政预算收支决算总表

    22015年石狮市政府性基金预算收支决算总表

    32015年石狮市国有资本经营预算收支决算总表

    42015年石狮市社会保险基金预算收支决算总表

     

     

     

     

     

     

     


    附件1

     

    2015年石狮市一般公共预算收支决算总表

    编报单位:石狮市财政局                                                                                                     单位:万元

    收入项目

    2014

    决算数

    2015

    支出项目

    2014年决算数

    2015

    预算

    调整数

    决算数

    增长

    %

    调整

    预算数

    决算数

    增长

    %

    一、税收收入

    297,428

    284,500

    288,445

    -3.0

    一、一般公共服务

    45,706

    42,330

    41,010

    -10.3

    1、增值税

    48,110

    44,100

    44,157

    -8.2

    二、国防

    737

    883

    728

    -1.2

        其中::营业税改征增值税

    6,396

    6,700

    6,683

    4.5

    三、公共安全

    28,283

    30,482

    30,425

    7.6

    2、营业税

    85,364

    79,300

    81,330

    -4.7

    四、教育

    66,504

    77,078

    70,107

    5.4

    3、企业所得税

    56,313

    53,000

    52,888

    -6.1

    五、科学技术

    9,764

    10,441

    10,441

    6.9

    4、个人所得税

    11,531

    10,600

    10,701

    -7.2

    六、文化体育与传媒

    5,522

    6,633

    6,256

    13.3

    5、资源税

    588

    500

    504

    -14.3

    七、社会保障和就业

    29,482

    50,730

    46,674

    58.3

    6、城市维护建设税

    17,840

    16,300

    16,268

    -8.8

    八、医疗卫生

    29,373

    36,650

    35,931

    22.3

    7、房产税

    15,496

    14,500

    14,547

    -6.1

    九、环境保护

    11,974

    11,945

    11,689

    -2.4

    8、印花税

    6,573

    4,600

    4,605

    -29.9

    十、城乡社区事务

    30,795

    36,316

    35,689

    15.9

    9、城镇土地使用税

    11,373

    10,600

    10,617

    -6.6

    十一、农林水事务

    45,239

    70,004

    65,755

    45.5

    10、土地增值税

    26,269

    37,200

    37,198

    41.6

    十二、交通运输

    15,444

    17,745

    17,485

    13.2

    11、车船税

    3,328

    2,300

    3,861

    16.0

    十三、资源勘探电力信息等事务

    32,926

    38,691

    32,398

    -1.6

    12、耕地占用税

    3,403

    700

    665

    -80.5

    十四、商业服务等事务

    2,843

    4,236

    3,809

    34.0

    13、契税

    11,240

    10,800

    11,104

    -1.2

    十五、金融支出

     

    500

     

     

    二、非税收入

    79,947

    100,500

    96,570

    20.8

    十六、国土资源气象等事务

    2,240

    2,734

    2,281

    1.8

    1、专项收入

    8,784

    10,000

    10,580

    20.4

    十七、住房保障支出

    13,676

    15,866

    15,435

    12.9

    其中:排污费收入

    876

    934

    934

    6.6

    十八、粮油物资储备管理等事务

    1,013

    2,090

    2,090

    106.3

          教育费附加收入

    7,697

    7,043

    7,043

    -8.5

    十九、债务付息支出

    179

    329

    329

    83.8

    2、行政事业性收费收入

    27,348

    15,000

    15,451

    -43.5

    二十、债务发行费用支出

     

     89

    89

     

    3、罚没收入

    10,842

    9,000

    9,646

    -11.0

    二十一、其他支出

    77,161

    56,565

    56,301

    -27.0

    4、国有资本经营收入

    7,338

     

     

     

     

     

     

     

     

    5、国有资源(资产)有偿使用收入

    7,453

    56,600

    52,526

    604.8

     

     

     

     

     

    其中:海域使用金收入

    143

    17

    17

    -88.1

     

     

     

     

     

    6、其他收入

    18,182

    9,900

    8,367

    -54.0

     

     

     

     

     

    一般公共预算收入小计

    377,375

    385,000

    385,015

    2.0

    一般公共预算支出合计

    448,861

    512,337

    484,922

     

    上级补助收入

    112,545

     

    116,553

     

    上解上级支出

    58,455

     

    57,175

     

    其中:消费税和增值税税收返还

    7,898

     

    7,898

     

    其中:原体制上解

    12,660

     

    11,627

     

              所得税基数返还

    10,901

     

    10,901

     

    专项上解

    45,795

     

    45,548

     

              原体制补助

     

     

     

     

    补助下级支出

     

     

     

     

              专项补助

    64,728

     

    77,098

     

    债券还本支出

     

     

    71,420

     

              结算补助

    9,224

     

    2,564

     

    其中:地方政府一般债券还本支出

     

     

    1,620

     

    下级上解收入

     

     

     

     

          地方政府其他一般债务还本支出

     

     

    69,800

     

    债券转贷收入

    3,800

     

    81,988

     

    调出资金

     

     

    6,645

     

    其中:地方政府一般债券转贷收入

     

     

    81,988

     

    年终结余

    25,062

     

    27,415

     

    上年结余

    14,777

     

    25,062

     

    减:结转下年的支出

    25,062

     

    27,415

     

    调入资金

    23,881

     

    38,959

     

    净结余

     

     

     

     

    总计

    532,378

     

    647,577

     

    总计

    532,378

     

    647,577

     

    附件2

     

    2015年石狮市政府性基金预算收支决算总表

    编报单位:石狮市财政局                                                                                                    单位:万元

    收入项目

    2014

    决算数

    2015

    支出项目

    2014

    决算数

    2015

    调整

    预算数

    决算数

    增长%

    预算

    调整数

    决算数

    增长%

    散装水泥专项资金收入

    1,409

    227

    238

    -83.1

    散装水泥专项资金支出

     

    1,792

     

     

    新型墙体材料专项基金收入

    5,547

    869

    912

    -83.6

    新型墙体材料专项基金支出

    178

    5,979

    272

    52.8

    森林植被恢复费收入

    466

     

     

     

    森林植被恢复费支出

    1,156

     

     

     

    残疾人就业保障金收入

    1,015

     

     

     

    残疾人就业保障金支出

    1,235

     

     

     

    政府住房基金收入

     

    3

    3

     

    政府住房基金支出

    1,946

    919

     

     

    城市公用事业附加收入

     

    2,390

    2,390

     

    城市公用事业附加支出

     

    5,177

    2,574

     

    国有土地收益基金收入

    77,404

    857

    1,241

    -98.4

    国有土地收益基金支出

    77,404

    1,241

    1,241

    -98.4

    农业土地开发资金收入

     

    296

    482

     

    农业土地开发资金支出

     

    522

     

     

    国有土地使用权出让金收入

    376,745

    24,820

    24,776

    -93.4

    国有土地使用权出让金支出

    373,490

    62,664

    62,594

    -83.2

    城市基础设施配套费收入

    16,651

    3,837

    3,837

    -77.0

    城市基础设施配套费支出

    16,612

    3,937

    3,937

    -76.3

    污水处理费收入

     

    3,349

    3,679

     

    污水处理费支出

     

    3,679

    3,679

     

    其他政府性基金收入(含彩票公益金收入)

    3,753

    4,532

    4,744

    26.4

    其他政府性基金支出

    3,474

    10,993

    4,574

    31.7

     

     

     

     

     

    大中型水库库区基金支出

    2

     

     

     

     

     

     

     

     

    大中型水库移民后期扶持基金支出

    39

    62

    10

    -74.4

     

     

     

     

     

    新增建设用地土地有偿使用费支出

    30

    1,303

    1,290

    4200

     

     

     

     

     

    国家重大水利工程建设基金支出

     

    40

     

     

     

     

     

     

     

    债务发行费用支出

     

    82

    82

     

     

     

     

     

     

    地方教育附加安排的支出

    698

     

     

     

     

     

     

     

     

    文化事业建设费支出

    16

     

     

     

     

     

     

     

     

    地方水利建设基金支出

    5

     

     

     

    收入合计

    482,990

    41,180

    42,302

    -91.2 

    支出合计

    476,285

    98,390 

    80,253 

     -83.2

    上级补助收入

    7,767

     

    2,045

     

    上解上级支出

    2,183

     

     

     

    债务转贷收入

     

     

    74,312

     

    债务还本支出

     

     

    19,000

     

    上年结余

    15,577

     

    29,217

     

    调出资金

     

     

    15,762

     

    调入资金

    1,351

     

    39,076

     

    年终结余

    29,217

     

    71,937

     

    收入总计

    507,685

     

    186,952

     

    支出总计

    507,685

     

    186,952

     

     


    附件3

     

    2015年石狮市国有资本经营预算收支决算总表

    编报单位:石狮市财政局                                                                                                  单位:万元

    收入项目

    2014

    决算数

    2015

    支出项目

    2014

    决算数

    2015

    调整

    预算数

    决算数

    增长%

    预算

    调整数

    决算数

    增长%

    国有资本经营收入

     

    465

    465

     

    国有资本经营支出

     

    465

    465

     

    国有资本经营预算上年结余

     

     

     

     

    国有资本经营预算年终结余

     

     

     

     

    收入总计

     

     

    465

     

    支出总计

     

     

    465

     

     

     

     

     

     

    附件4

     

    2015年石狮市社会保险预算收支决算总表

    编报单位:石狮市财政局                                                                                                   单位:万元

    收入项目

    2014

    决算数

    2015

    支出项目

    2014

    决算数

    2015

    调整

    预算数

    决算数

    增长%

    预算

    调整数

    决算数

    增长

    %

    新型农村合作医疗基金收入

     

    14,043

    13,819

     

    新型农村合作医疗基金支出

     

    14,043

    13,201

     

    城乡居民社会养老保险基金收入

     

    9.208 

    9,322

     

    城乡居民社会养老保险基金支出

     

    6,753 

    6,753

     

    收入合计

     

    23,251 

    23,141 

     

    支出合计

     

    20,802 

    19,954 

     

    新型农村合作医疗基金上年结余

     

     

    5,259 

     

    新型农村合作医疗基金年终结余

     

     

    5,877 

     

    城乡居民社会养老保险基金上年结余

     

     

    12,436

     

    城乡居民社会养老保险基金结余

     

     

    15,005

     

    收入总计

     

     

    40,836

     

    支出总计

     

     

    40,836

     

     


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