• 石狮市人民政府关于提请审议2017年石狮市财政收支决算(草案)的议案
    日期:2018-08-20 15:41 字号: 阅读人次:1

      2017年石狮市财政收支决算(草案) 

        

      石狮市第七届人民代表大会第二次会议审议批准了《关于石狮市2016年财政预算执行情况与2017年财政预算(草案)的报告》(以下简称《报告》)。现收支决算已编制完成,特向市人大常委会报告如下: 

      2017年,在市委、市政府的领导下和市人大的依法监督指导下,各部门团结一心,奋力拼搏,财政工作与财政改革有序推进,财政在保运转、保民生的基础上,着力保障各项重点项目建设,加强资金统筹调度,较好地完成年度预算调整和市委、市政府交办的各项任务。 

      一、财政收支决算情况 

      (一)一般公共预算收支及其平衡情况 

      1收入情况 

      一般公共预算总收入60.11亿元,增收0.1亿元、增长0.2%,完成调整预算100%。一般公共预算收入41.6亿元,增收1.26亿元、增长3.1%,完成调整预算102%;上级补助收入9.29亿元(返还性收入2.39亿元、一般性转移支付收入4.14亿元、专项转移支付收入2.76亿元);上年结转5.56亿元(含置换一般债券转贷收入结余1.61亿元)。地方政府一般债券转贷收入39.12亿元(新增一般债券4亿元、置换一般债券35.12亿元);调入预算稳定调节基金1.11亿元;调入资金2.90亿元。收入合计99.58亿元。 

      2.支出和平衡情况 

      一般公共预算支出53.06亿元,比上年增加4.2亿元、增长8.6%。主要是:2017年度新增债券资金4亿元;上解上级支出5.52亿元,其中体制上解支出1.89亿元、专项上解支出3.63亿元(市级增收分成2.95亿元、省级统筹农田水利建设资金0.23亿元、农村商业银行企业所得税省级分成上解0.17亿元);地方政府一般债务还本支出32.31亿元;安排预算稳定调节基金0.97亿元。支出合计91.86亿元。 

      收支相抵,一般公共预算年终结转7.72亿元。其中:年末待偿债置换一般债券结转4.74亿元,预算结转2.98亿元。 

      (二)政府性基金预算收支及其平衡情况 

      1.收入情况 

      政府性基金收入22.44亿元,其中国有土地使用权出让金收入19.80亿元、上级补助收入0.08亿元、债券转贷收入10.51亿元、上年结转1.22亿元。收入合计34.25亿元。 

      2.支出和平衡情况 

      政府性基金支出22.58亿元,地方政府专项债务还本支出10.51亿元,调出资金0.69亿元。支出合计33.78亿元。 

      收支相抵,政府性基金年终结转0.47亿元。 

      (三)国有资本经营预算收支及其平衡情况 

      国有资本经营预算收入0.06亿元,国有资本经营预算支出总0.06亿元。 

      收支相抵,国有资本经营预算收支平衡。 

      (四)社会保险基金预算收支及其平衡情况 

      2017年我市社会保险基金预决算包括新型农村合作医疗基金和城乡居民社会养老保险基金。社会保险基金收入2.80亿元、上年结转2.97亿元,收入合计5.77亿元;社会保险基金支出2.65亿元。 

      收支相抵,社会保险基金年终结转3.12亿元,其中新型农村合作医疗基金结转1.03亿元、城乡居民社会养老保险基金结转2.09亿元。 

      上述各项收支完成情况详见附件14 

      二、财政决算有关事项说明 

      (一)大力调整优化支出结构,继续压缩一般性支出,优先保障民生等重点支出。2017年全市用于民生方面的支出占一般公共预算支出67%。其中: 

      1.农林水支出4.68亿元, 比上年增长0.4%。主要支出有:发放渔业成品油补贴2.37亿元、渔民减船转产补助0.23亿元;梅林渔港建设投入0.15亿元;对口援助政和县及所属乡镇0.17亿元;美丽乡村建设0.3亿元、薄弱村建设0.1亿元;渔船渔工保险0.06亿元;设施农业补助0.16亿元。 

      2.教育支出7.85亿元,比上年增长2.1%。除用于国库工资(包括代扣代缴部分)4.49亿元、公用经费0.87亿元、地方福利性支出0.61亿元、“长安杯”奖励金0.41亿元外,主要支出有:教育基建投入0.46亿元(主要为鹏山工贸0.12亿元、厦门外国语石狮分校建安投资0.05亿元、锦峰实验学校综合艺术楼0.05亿元等);投入教育为民办实事项目0.5亿元,用于推进民办幼儿园政府购买服务、学校修缮及设备购置;投入0.11亿元用于增加乡村教师生活补贴、合同制教师工资提标;投入0.06亿元支持华侨中学与山东二七一集团合作办学等项目。需要说明的是,上述7.85亿元为教育科目支出数,加上用于非教育科目安排教职员工配套的公积金、医保、养老年金等,以及学校基建支出(厦门外国语石狮分校0.2亿元、石狮一中教学楼及实验楼0.31亿元、石狮八中运动场架空及人防地下室0.16亿元、银江侨中初中教学楼0.11亿元、永宁中学实验楼0.07亿元、锦峰实验学校艺术楼及教师宿舍楼0.08亿元等),我市2017年对教育投入为13.17亿元,占一般公共预算支出的24.8% 

      3.医疗卫生和计划生育支出5.09亿元,比上年增长41%。主要支出有:新医院建设1.5亿元;新农合补助1.02亿元,医保统筹金0.46亿元;卫生专项资金0.58亿元,用于深化公立医院改革,落实基本公共卫生服务和基本药物制度,加强基层卫生人才建设;为民办实事项目0.08亿元,用于建设健康自测小屋,落实计生安居工程、致富工程、成才工程和生育关怀政策。 

      4.科技支出1.09亿元,比上年增长1.9%。主要支出有:投入0.43亿元惠企资金,用于企业智能制造科技升级项目补助奖励;石狮市科技计划项目经费0.1亿元;知识产权工作奖励资金0.04亿元;投入0.06亿元用于与哈工大、西安工程大学合作以及泉州智能制造研究院、装备制造研究所建设。 

      5.节能环保支出1.30亿元,比上年增长6.6%。主要支出有:重点流域生态补偿(晋江洛阳江上游水资源保护)0.32亿元;家园清洁行动(城市管理1+N管养服务)0.44亿元;城镇污水管网及泵站建设0.08亿元。 

      (二)落实减税降负政策,支持企业发展。继续全面实施“营改增”1.2万户纳税人受惠,共减税2.3亿元,减税面达85%。贯彻落实小微企业税收减免政策,取消或停征48项行政事业性收费,减轻企业负担0.7亿元,为企业发展营造良好外部环境。创新企业发展扶持方式,全年兑现各类惠企扶持资金4.75亿元。 

      (三)强化收入组织工作。加强税源动态分析,建立“周分析、月调度”制度,逐月梳理重点任务清单,专人跟踪落实收入任务。挖掘存量税源,落实存量房契税,启动安置房项目及已建“回批地”权属登记,明确司法拍卖不动产涉税问题,出台优惠政策,防止建筑业税收外流,支持海产品、运输业等行业。引进增量税源,明确奖励政策及兑现流程,吸引优质企业进驻。 

      (四)深化财政改革,推进预算管理制度改革。完善全口径预算管理,取消一般公共预算中部分以收定支、专款专用的规定,统筹安排相关领域支出。建立预决算公开长效机制,251家预算单位按时公开政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算,公开率达100%;细化公开内容,公开表格由4张增加至9张。扩大预算绩效管理覆盖范围,对201780%的预算项目资金开展绩效评价,涉及 54个单位、149个项目,对社会关注度高的5个城市维护类项目进行重点评价。深化政府投融资改革,推动我市首个PPP项目落地。完善结余结转资金定期清理机制,盘活各领域沉淀资金1.4亿元。 

      (五)推进“放管服”改革,提升服务水平。改革财政评审模式,自审与助审相结合,完善助审机构库,全年评审预、结算项目139个,评审资金18.87亿元,完成量创历史新高。取消政府采购网上竞价,在泉州市率先运用电子评标。实行国库支付中心窗口标准化建设,提高工作效率。打造“指尖上的政务”,开通便捷网络缴费系统,率先在教育行业试点,运行以来累计缴费40472笔、金额3080万元。 

      (六)强化债务管理,严控财政风险。严格实行政府债务限额管理,将债务分类纳入预算管理,统筹安排还本付息预算,全市政府性债务余额81.5亿元(一类债78.94亿元、二类债0.49亿元、三类债2.07亿元)。加大存量债务置换力度,优化结构、拉长期限、降低利率,全年置换42.51亿元,累计置换66.23亿元。扎实开展违规融资担保和政府购买服务自查自纠工作,及时清理整改到位。加强债务风险防控,制定《债务风险应急处置预案》《债务风险化解规划》,建立健全债务应急处置和责任追究机制,以调整支出结构、盘活存量资产等方式加大偿还力度,逐步降低债务率。 

      (七)推动国企改革,增强企业活力和竞争力。注重顶层设计,做好配套衔接,形成“1+N”政策体系,改革实施方案作为“1”,发挥引领作用;制定“N”份配套文件,强化国企各项改革的协同推进。目前,已出台配套文件30余份,涵盖党的建设、人事薪酬、项目承建代建、土地开发、资产盘活及增加现金流等方面。推进整合重组,将原先分散的73家市属国有企业,整合为福建石狮国有投资发展集团有限责任公司、福建石狮城市投资建设集团有限责任公司、福建石狮产业投资发展集团有限责任公司,明确集团公司与子公司的主要职责。截至20186月,共承接建设项目242个,其中福建石狮城市投资建设集团有限责任公司承接152个、福建石狮产业投资发展集团有限责任公司承接90个。成立国资中心党委,同时分设1个二级党委、3个党总支和22个党支部,统一隶属国资中心党委领导。明确党组织在公司治理中的法定地位,46家企业把党建工作要求写入公司章程,25个企业党组织实行“双向进入、交叉任职”的领导体制。建立党组织参与重大问题决策机制,重大事项必须先经党组织研究讨论后,再由董事会或经理层作出决定。下一步,国企改革将以管资本为主,加快转变国资监管机构职能,在进一步简政放权的同时,加强有效监管,在打造城市建设主要力量、补齐民生短板攻坚能手、土地开发重要抓手、城市管理有力帮手等方面发挥重要作用,推动我市经济社会发展。 

        

      附件:1.石狮市2017年一般公共预算收支决算总表 

            2.石狮市2017年政府性基金预算收支决算总表 

            3.石狮市2017年国有资本经营预算收支决算总表 

            4.石狮市2017年社会保险基金预算收支决算总表 

     

    附件1

     

    石狮市2017年一般公共预算收支决算总表

    编报单位:石狮市财政局                                                                                                     单位:万元

    收入项目

    2016

    决算数

    2017

    支出项目

    2016年决算数

    2017

    预算

    调整数

    决算数

    增长

    %

    调整

    预算数

    决算数

    增长

    %

    一、税收收入

    282,495

    282,800

    275,168

    -3%

    一、一般公共服务

    42,611

    42,098

    43,699

    3%

    1.增值税

    78,346

    103,000

    97,004

    24%

    二、国防

    668

    430

    465

    -30%

        其中:营业税改征增值税

    20,596

    34,000

    31,698

    54%

    三、公共安全

    33,732

    30,608

    31,803

    -6%

    2.营业税

    28,346

    200

    326

    -99%

    四、教育

    76,870

    71,925

    78,494

    2%

    3.企业所得税

    47,754

    40,000

    37,847

    -21%

    五、科学技术

    10,727

    10,300

    10,883

    1%

    4.个人所得税

    15,001

    20,000

    20,600

    37%

    六、文化体育与传媒

    6,724

    7,090

    7,145

    6%

    5.资源税

    413

    300

    237

    -43%

    七、社会保障和就业

    38,545

    25,408

    30,431

    -21%

    6.城市维护建设税

    13,586

    14,000

    12,825

    -6%

    八、医疗卫生

    36,109

    43,133

    50,895

    41%

    7.房产税

    14,834

    18,500

    17,328

    17%

    九、环境保护

    12,204

    12,500

    12,956

    6%

    8.印花税

    4,730

    6,000

    4,290

    -9%

    十、城乡社区事务

    52,568

    52,100

    55,378

    5%

    9.城镇土地使用税

    9,946

    11,500

    10,376

    4%

    十一、农林水事务

    46,558

    14,652

    46,753

    0%

    10.土地增值税

    32,087

    25,900

    23,728

    -26%

    十二、交通运输

    7,110

    8,100

    12,039

    69%

    11.车船税

    4,259

    2,900

    4,703

    10%

    十三、资源勘探电力信息等事务

    35,754

    31,600

    35,621

    0%

    12.耕地占用税

    1,249

    500

    357

    -71%

    十四、商业服务等事务

    2,412

    530

    3,328

    38%

    13.契税

    31,944

    40,000

    45,547

    43%

    十五、金融支出

    0 

    0

    0 

     

    二、非税收入

    120,864

    125,000

    140,799

    16%

    十六、国土资源气象等事务

    4,207

    3,670

    3,734

    -11%

    1.专项收入

    9,244

    16,100

    30,158

    226%

    十七、住房保障支出

    14,151

    9,200

    10,527

    -26%

    其中:排污费收入

    901

    0

    0

    -100%

    十八、粮油物资储备管理等事务

    1,790

    2,200

    2,218

    24%

          教育费附加收入

    5,931

    5,600

    5,608

    -5%

    十九、债务付息支出

    3618

    7,600

    7,600

    110%

    2.行政事业性收费收入

    13,086

    14,300

    14,176

    8%

    二十、债务发行费用支出

    134

    527

    411

    207%

    3.罚没收入

    8,347

    11,000

    9,174

    10%

    二十一、其他支出

    62,043

    89,929

    86,201

    39%

    4.国有资本经营收入

    0 

    1,400

    1,400 

     

     

     

     

     

     

    5.国有资源(资产)有偿使用收入

    77,694

    75,000

    79,005

    2%

     

     

     

     

     

    6.其他收入

    12,493

    7,200

    6,886

    -45%

     

     

     

     

     

    一般公共预算收入合计

    403,359

    407,800

    415,967

    3%

    一般公共预算支出合计

    488,535

    463,600

    530,581

    9%

    上级补助收入

    114,248

     

    92,876

     

    上解上级支出

    50,670

     

    55,201

     

    其中:消费税和增值税税收返还

    7,898

     

    7,898

     

    其中:体制上解

    11,627

     

    18,895

     

          所得税基数返还

    10,901

     

    10,901

     

    专项上解

    39,043

     

    36,306

     

          成品油税费改革税收返还

    946

     

    946

     

    调出资金

    883

     

    0

     

          增值税“五五分享”返还

    1159

     

    4,166

     

    债券还本支出

    95,646

     

    323,085

     

          一般性转移支付收入

    56,923

     

    41,364

     

    其中:地方政府一般债券还本支出

    1,150

     

    3,140

     

          专项转移支付收入

    36,421

     

    27,601

     

          地方政府其他一般债务还本支出

    94,496

     

    319,945

     

    债券转贷收入

    127,220

     

    391,227

     

    待偿债置换一般债券结余

    16,124

     

    47,406

     

    其中:地方政府一般债券转贷收入

    127,220

     

    391,227

     

    援助其他地区支出

    42

     

    39

     

    调入预算稳定调节基金

    0

     

    11,068

     

    安排预算稳定调节基金

    10,440

     

    9,743

     

    待偿债置换一般债券上年结余

    0

     

    16,124

     

    年终结余

    39,535

     

    29,795

     

    上年结余

    27,415

     

    39,535

     

    减:结转下年的支出

    39,535

     

    29,795

     

    调入资金

    29,633

     

    29,053

     

    净结余

    0

     

    0

     

    总计

    701,875

     

    995,850

     

    总计

    701,875

     

    995,850

     


    附件2

     

    石狮市2017年政府性基金预算收支决算总表

    编报单位:石狮市财政局                                                                                                    单位:万元

    收入项目

    2016

    决算数

    2017

    支出项目

    2016

    决算数

    2017

    调整

    预算数

    决算数

    增长

    %

    预算

    调整数

    决算数

    增长

    %

    散装水泥专项资金收入

    242

    0

    0

     

    散装水泥专项资金支出

    0 

    0

     0

     

    新型墙体材料专项基金收入

    967

    149

    149

    -85%

    新型墙体材料专项基金支出

    1,126

    149

    721

    -36%

    城市公用事业附加收入

    2,945

    456

    456

    -85%

    城市公用事业附加支出

    3,292

    456

    2,499

    -24%

    国有土地收益基金收入

    0

    11,900

    11,367

     

    国有土地收益基金支出

    0

    11,900

    11,367

     

    农业土地开发资金收入

    0

    1,800

    1,705

     

    农业土地开发资金支出

    522 

    1,800

    1,705

    227%

    国有土地使用权出让金收入

    30,790

    198,000

    197,993

    543%

    国有土地使用权出让金支出

    85,284

    198,000

    195,439

    129%

    城市基础设施配套费收入

    7,982

    5,500

    5,632

    -29%

    城市基础设施配套费支出

    1,863

    5,500

    4,383

    135%

    污水处理费收入

    3,564

    4,000

    4,725

    33%

    污水处理费支出

    3,564

    4,000

    4,322

    21%

    彩票公益金收入

    2,595

    2,356

    2,398

    -8%

    彩票公益金支出

    3,099

    2,356

    2,115

    -32%

    其他政府性基金收入

    323

    0

    0

     

    其他政府性基金支出

    471

    0

    64

    -86%

     

     

     

     

     

    债务发行费用支出

    0

     

    116

     

     

     

     

     

     

    债务付息支出

    2,531

     

    3,081

    22%

    收入合计

    49,408

    224,161

    224,425

    354% 

    支出合计

    101,752 

    224,161 

    225,812 

     122%

    上级补助收入

    745

     

    795

     

    上解上级支出

    0

     

    0

     

    债务转贷收入

    0

     

    105,130

     

    债务还本支出

    53,800

     

    105,130

     

    上年结余

    71,937

     

    12,168

     

    调出资金

    11,623

     

    6,905

     

    调入资金

    57,253

     

    0

     

    年终结余

    12,168

     

    4,671

     

    收入总计

    179,343

     

    342,518

     

    支出总计

    179,343

     

    342,518

     


    附件3

     

    石狮市2017年国有资本经营预算收支决算总表

    编报单位:石狮市财政局                                                                                      单位:万元

    收入项目

    2016

    决算数

    2017

    支出项目

    2016

    决算数

    2017

    调整

    预算数

    决算数

    增长(%

    预算

    调整数

    决算数

    增长

    %

    国有资本经营收入

    528

    580

    585

    11% 

    国有资本经营支出

    528

    580

    585

    11% 

    国有资本经营预算上年结余

     

     

     

     

    国有资本经营预算年终结余

     

     

     

     

    收入总计

    528

    580 

    585

    11% 

    支出总计

    528

    580 

    585

    11% 

     

     


    附件4

     

    石狮市2017年社会保险基金预算收支决算总表

    编报单位:石狮市财政局                                                                                       单位:万元

    收入项目

    2016

    决算数

    2017

    支出项目

    2016

    决算数

    2017

    调整

    预算数

    决算数

    增长(%

    预算

    调整数

    决算数

    增长

    %

    新型农村合作医疗基金收入

    16,660

    17,058

    17,292

    4% 

    新型农村合作医疗基金支出

    11,268

    17,058

    18,220

    62% 

    城乡居民社会养老保险基金收入

    11,021

    11,225 

    10,749

    -2% 

    城乡居民社会养老保险基金支出

    7,602

    8,127 

    8,235

    8% 

    收入合计

    27,681 

    28,283 

    28,041 

    1% 

    支出合计

    18,870 

    25,185 

    26,455 

     40%

    新型农村合作医疗基金上年结余

    5,877 

     

    11,269 

     

    新型农村合作医疗基金年终结余

    11,269 

     

    10,340 

     

    城乡居民社会养老保险基金上年结余

    15,005

     

    18,424

     

    城乡居民社会养老保险基金结余

    18,424

     

    20,937

     

    收入总计

    48,563

     

    57,734

     

    支出总计

    48,563

     

    57,732

     

     


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